Cobrança (por vencimento) e fluxo de caixa (por recebimento) em abas separadas
Erro ao carregar dados
Empresa, método e cliente valem pras duas abas. Cada aba tem seu próprio seletor de mês.
Quanto da carteira que venceu em — foi quitada?
Ancorado em data de vencimento. Mostra a saúde da carteira do mês — um título
quitado em qualquer data (inclusive descontado em borderô antes do vencimento) entra como quitado.
até
Previsto no mês
--
Já quitado
--
Taxa de conversão
--
Ainda em aberto
--
Vencidos sem pagamento
--
Títulos vencidos (mês selecionado)
Cliente
Contrato
Parcela
Vencimento
Valor
Atraso
Telefone
Carregando...
Esta aba usa apenas a coluna Vencimento (col I) como eixo temporal.
Quanto caixa efetivamente entrou em —?
Ancorado em data de recebimento / antecipação. A data de vencimento original é
ignorada. Um título com vencimento em julho que foi descontado em maio entra no caixa de maio.
até
Recebido do cliente
--
Antecipado em borderô
--
Total que entrou no caixa
--
Custo de antecipação
--
Receita líquida
--
Fluxo de caixa — últimos 12 meses
Empilhado por origem (recebimento direto + antecipação em borderô).
Por que os totais das abas são diferentes?
As duas abas respondem perguntas distintas sobre universos distintos. A Aba 1
soma títulos pelo mês em que venceram, inclusive os que foram quitados antes (via borderô).
A Aba 2 soma entradas de dinheiro pelo mês em que o caixa recebeu —
um título com vencimento em julho descontado em maio aparece aqui em maio, não em julho.
Isso é correto: cobrança e caixa andam em tempos diferentes e cada tela precisa da sua ótica.
Esta aba usa Data de Recebimento (col L) como eixo temporal.
Quando a planilha passar a separar antecipação de liquidação (fase 2), cada evento
ganha sua própria data.
Quanto está previsto chegar nos próximos 12 meses?
Baseado nos títulos em aberto com vencimento futuro. A taxa histórica de conversão dos últimos 6 meses é aplicada para estimar o recebimento real.
Cenário Base = taxa histórica · Otimista = 100% · Pessimista = taxa × 85%.
Próximos 30 dias
--
Próximos 90 dias
--
Próximos 12 meses
--
Total Contratado (bruto)
--
Taxa histórica de conversão
--
Títulos em risco (vencidos hoje)
--
Projeção Mensal — Próximos 12 meses (3 Cenários)
Cada mês mostra 3 barras: Pessimista (cinza), Base (azul) e Otimista (verde).
Detalhamento por Mês
Mês
Títulos
Valor Previsto (100%)
Projeção Base
Range (Pess — Oti)
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Esta aba usa Vencimento (col I) para identificar títulos futuros em aberto.
Filtros de empresa, método e cliente do topo se aplicam.
